Información para los partícipes de Groupama Axiom Legacy 21

Estimado Señora, Señor,

En calidad de partícipe del OICVM Groupama Axiom Legacy 21 (códigos ISIN: FR0013251881, FR0013259132, FR0013259140, FR0013259165, FR0013259173, FR0013259181, FR0013259199, FR0013277738, FR0013302833, FR0013302858, FR0013302874, FR0013303484 y FR0013303492), le hacemos saber que la Sociedad Gestora de su OICVM, Groupama Asset Management, ha decidido aplicar al citado OICVM un mecanismo de ajuste del valor liquidativo, denominado swing pricing, que entrará en vigor el 15 de abril de 2020.

El mecanismo de swing pricing permite proteger tanto al OICVM como a los inversores a largo plazo ante los impactos de grandes entradas o salidas de capital. Consiste, cuando la diferencia de importe entre las suscripciones o los reembolsos de un OIC supera un umbral previamente fijado por Groupama Asset Management, en aumentar o disminuir el valor liquidativo del Fondo en un porcentaje destinado a compensar los costes derivados de la inversión o desinversión de dicha suma, además de garantizar que estos costes no sean soportados por los demás inversores del OICVM. El valor liquidativo que se obtiene tras aplicar esta metodología puede denominarse “oscilante”.

El límite de referencia y la amplitud de la variación del valor liquidativo son propios para cada OIC y son revisados por un comité trimestral de Swing Price de la Sociedad Gestora Groupama Asset Management. Este comité tiene la posibilidad de modificar en cualquier momento, en particular en caso de crisis de los mercados financieros, los parámetros del mecanismo de swing pricing.
IMPORTANTE: No se garantiza que un partícipe que suscriba o reembolse un importe inferior al del límite de referencia se ejecute sobre un valor liquidativo no oscilante. De hecho, el cruce de un límite de referencia se evalúa globalmente teniendo en cuenta todas las entradas, es decir, el saldo neto de las suscripciones y los reembolsos de todos los partícipes.
Esta operación no implica la modificación del perfil de riesgo/rendimiento de su OICVM.

Encontrará más detalles sobre los mecanismos de swing pricing en la sección “Opciones de suscripción y reembolso” del folleto del OICVM Groupama Axiom Legacy 21.