Restrictions d’investissement sur les compartiments G FUND Alpha Fixed Income et G FUND Alpha Fixed Income II

03/07/2018

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Le Conseil d'Administration de la SICAV G Fund a décidé le 29 juin 2018, conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, d'activer les restrictions applicables aux souscriptions et conversions (hard-close) des deux compartiments G FUND Alpha Fixed Income et G FUND Alpha Fixed Income II.

Le Conseil d’Administration de la SICAV G Fund a décidé le 29 juin 2018, conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, d’activer les restrictions applicables aux souscriptions et conversions (hard-close) des deux compartiments G FUND Alpha Fixed Income et G FUND Alpha Fixed Income II, sous condition de niveau d’encours. Ainsi, à compter du 2 juillet 2018 le compartiment G FUND Alpha Fixed Income sera fermé à toutes nouvelles souscriptions dès que ses encours sous gestion atteindront 810 millions d’euros. De la même manière, le compartiment G FUND Alpha Fixed Income II sera fermé à toutes nouvelles souscriptions dès que ses encours sous gestion atteindront 80 millions d’euros.

G FUND Alpha Fixed Income et G FUND Alpha Fixed Income II sont des compartiments de la Sicav G Fund gérée par Groupama Asset Management, investis sur des supports obligataires et monétaires, dont l’objectif de gestion est de surperformer l’Eonia capitalisé.

Pour atteindre cet objectif, l’équipe de gestion met en place des positions stratégiques et tactiques représentant des arbitrages sur les taux d’intérêt des pays de l’OCDE, des pays de l’Union Européenne ou du G20, via les marchés de taux et les marchés à terme et/ou les instruments dérivés et les devises.

Au cours des 2 dernières années, les stratégies Alpha Fixed Income ont fait face à une accélération de la collecte avec près de 600 millions d’euros de souscriptions. Groupama Asset Management, en accord avec le Conseil d’Administration de la SICAV G Fund, a souhaité limiter les souscriptions sur ces compartiments, non seulement pour protéger les intérêts des porteurs de parts, mais aussi pour maintenir l’intégrité de la stratégie d’investissement. L’objectif du hard-close est d’assurer une gestion adaptée des capacités des fonds et la régularité du bon niveau de leurs performances. Ceci permet aux gérants de continuer à appliquer leur stratégie avec cohérence et conviction.

La restriction de souscriptions et conversions s’applique pour l’ensemble des parts mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

Tableau GAFI 1

 

Tableau GAFI 2

 

 

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