Restrictions d’investissement sur les compartiments G FUND European Convertible Bonds

10/10/2018

50714587

Le Conseil d'Administration de la SICAV G FUND a décidé le 02 octobre 2018, conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, d'activer les restrictions applicables aux souscriptions (hard-close) du compartiment G FUND - European Convertible Bonds, sous condition de niveau d'encours.

Le Conseil d’Administration de la SICAV G FUND a décidé le 02 octobre 2018, conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, d’activer les restrictions applicables aux souscriptions (hard-close) du compartiment G FUND – European Convertible Bonds, sous condition de niveau d’encours. Ainsi, à compter de cette date, le compartiment G FUND – European Convertible Bonds Europe sera fermé à toutes nouvelles souscriptions dès que ses encours sous gestion atteindront 800 millions d’euros.

G FUND – European Convertible Bonds est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise G FUND gérée par Groupama Asset Management, investi en obligations convertibles européennes, dont l’objectif de gestion est de délivrer une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice EXANE Convertibles Europe.

Pour atteindre cet objectif, le gérant met en œuvre une gestion de conviction indépendante de son indicateur de référence, afin de maximiser sa performance et se classer parmi les leaders de sa catégorie.

Au cours des 2 dernières années, les stratégies Obligations Convertibles ont fait face à une accélération de la collecte avec près de 630 millions d’euros de souscriptions.

Groupama Asset Management, en accord avec le Conseil d’Administration de la SICAV G FUND, a souhaité limiter les souscriptions sur ce compartiment, non seulement pour protéger les intérêts des porteurs de parts, mais aussi pour maintenir l’intégrité de la stratégie d’investissement. L’objectif du hard-close est d’assurer une gestion adaptée des capacités du compartiment et la régularité du niveau de performances. Ceci permet aux gérants de continuer à appliquer leur stratégie avec cohérence et conviction.


Informations réglementaires

La restriction de souscriptions s’applique pour l’ensemble des parts mentionnées dans le tableau ci-dessous à partir du 2 octobre à 12h (heure du Luxembourg) :

Code ISIN GD: LU0675297153/ ICHF: LU0571100667 / ICHFH:  LU1515103700 / IUSD: LU1515103619/ IUSDH: LU1501412735/ NC: LU0571100824 / NCHF: LU0571101046 / NCHFH:LU1515103452 / NUSD:  LU1515103379 / NUSDH:  LU1515103536/ OD: LU1501412818 / R: LU1622557467
Nature Juridique Compartiment SICAV de droit Luxembourgeois
Indicateur de référence EXANE Convertibles EUROPE
Type d’OPC OPCVM
Actif net total 750 M€ au 28/09/2018
Périodicité de la VL Quotidienne
Souscriptions/Rachats Tous les jours jusqu’à 12:00, heure de Luxembourg – VL inconnue – Règlement en J+3
Dépositaire CACEIS BANK Luxembourg

DISCLAIMERS

Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d’altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l’objet.

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l’OPCVM. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de vente ou d’arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation personnalisée.

 

Siège social : 25, rue de la ville l’Evêque, 75008 Paris – Site web : www.groupama-am.com