Fermeture à la souscription de G FUND Avenir Europe IC, compartiment de droit luxembourgeois de sa Sicav G FUND

11/10/2018

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Dans la continuité de l'annonce faite le 3 octobre dernier d'activer les restrictions applicables aux souscriptions et conversions (hard-close) du compartiment G FUND Avenir Europe sur les parts GC, ICHF, ICHFH, IUSD, IUSDH, NCHF, NCHFH, NUSD, NUSDH, P, OD, R et VC, nous vous informons que ces restrictions de souscriptions s'appliquent à la part IC du compartiment G FUND - Avenir Europe depuis le 5 octobre 2018.

G FUND – Avenir Europe est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise G Fund géré par Groupama Asset Management, investi sur des supports actions de petites et moyennes capitalisations européennes, dont l’objectif de gestion est de délivrer une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI Europe Small caps € (dividendes net réinvestis).

Informations réglementaires sur le fonds G FUND Avenir Europe :

La restriction de souscriptions et conversions s’applique pour la part IC mentionnée ci-dessous à partir du 5 octobre à 12h (heure du Luxembourg) :

Code ISIN IC :  LU0675296932

Nature Juridique : Compartiment de SICAV de droit Luxembourgeois

Indicateur de référence : MSCI Europe Small Caps € (dividendes net réinvestis)

Type d’OPC : OPCVM

Actif net total : 778,8 M€ au 28/09/2018

Périodicité de la VL : Quotidienne

Souscriptions/Rachats : Tous les jours jusqu’à 12:00, heure de Luxembourg – VL inconnue – Règlement en J+3

Dépositaire : CACEIS BANK Luxembourg


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