Impacts de MIF 2 pour les clients de Groupama AM

Réception de reportings nouveaux ou plus détaillés

• Rapport de gestion en Gestion Sous Mandat : trimestriel contenant la position, la trésorerie, la liste des transactions, les frais, la performance du mandat ; annuel contenant en sus les frais sur base annuelle de surperformance, les frais de recherche et les frais indirects liés aux OPC sous-jacents.
• Rapport d’alerte -10 % en Gestion Sous Mandat : à chaque baisse de la valeur du portefeuille de 10% par rapport au dernier rapport de gestion périodique, puis à chaque multiple de 10%.
• Reporting sur les frais : information sur les frais liés aux mandats et aux fonds  exprimée en euros et en pourcentage
• Reporting sur le financement de la recherche : information fournie à partir d’un budget de recherche prédéfini avec suivi de consommation; validation du client si le budget augmente par rapport à l’année précédente.

Connaissance du client

• Demande d’informations complémentaires aux clients (en fonction du profil professionnel ou non professionnel du client) au travers d’un KYC contenant des questions sur
  • sa connaissance en matière financière,
  • son expérience en matière financière,
  • ses objectifs d’investissements,
  • son horizon de placement,
  • son appétence au risque,
  • sa capacité à subir des pertes.

 

AVERTISSEMENT

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