Information aux porteurs de parts de l’OPCVM Groupama Europe Equities
En votre qualité de porteur de parts de l'OPCVM GROUPAMA EUROPE EQUITIES (codes ISIN : part M- FR0012084697, part N- FR0012097335, part R- FR0013286705, part G- FR0012097327, part O- FR0012097319), nous vous informons que la société de gestion de votre OPCVM, Groupama Asset Management, a pris la décision de modifier l'exposition géographique du portefeuille de GROUPAMA EUROPE EQUITIES pour répondre à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne (UE) dans le cadre du BREXIT le 31 décembre 2020.
1. Le contexte
GROUPAMA EUROPE EQUITIES est un OPCVM constitué essentiellement d’actions européennes dans la mesure où il est géré suivant une double contrainte d’exposition minimale aux marchés actions européens :
– 75% de son actif net minimum doit être exposé aux actions de l’UE et des pays de l’Espace Economique Européen (EEE),
– dont 60% minimum en actions de l’UE.
Le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni ayant quitté l’UE, en conséquence, les actions britanniques ne peuvent plus être comptabilisées dans ces ratios d’exposition aux marchés des actions européennes.
2. La modification
Compte tenu du poids des actions britanniques dans l’indicateur de référence de l’OPCVM, l’indice MSCI Europe (soit 22,3% de l’indice au 30 novembre 2020), ces ratios minimum d’exposition ne permettent plus de répondre à l’objectif de gestion de l’OPCVM de chercher à obtenir une performance comparable à celle du MSCI Europe sous contrainte de tracking error (TE) maximal de 3% sur la durée de placement recommandée. Il est ainsi décidé de supprimer cette double contrainte d’exposition minimale aux actions européennes et d’autoriser expressément l’OPCVM à investir sur les actions britanniques à compter du 21 janvier 2021.
Vous trouverez ci-dessous le détail de cette modification apportée à la stratégie d’investissement de votre OPCVM :
Stratégie d’investissement
Marchés Actions : Avant
Dans le cadre de la gestion du portefeuille, l’OPCVM sera exposé au minimum à hauteur de 60% de son actif net aux marchés actions de l’Union Européenne. Les actions des pays de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen représenteront au moins 75% de l’actif net. La sélection des titres est particulièrement axée sur la stratégie et la gouvernance des sociétés.
Marchés Actions : Après
L’OPCVM sera investi à hauteur de 60% minimum de son actif net en actions de sociétés ayant leur siège social en France, dans un Etat membre de l’Union
Européenne, au Royaume-Uni, en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein. La sélection des titres en portefeuille est particulièrement axée sur la stratégie et la gouvernance des sociétés.
Toutes les autres caractéristiques de votre OPCVM demeurent inchangées.
L’indicateur d’échelle de risque et de rendement demeure à 5. Cette modification est sans conséquence sur le profil de risque et de rendement de votre OPCVM. Nous vous invitons à prendre connaissance du nouveau prospectus complet de l’OPCVM GROUPAMA EUROPE EQUITIES, qui sera disponible sur notre site Internet, www.groupamaam.com, à compter du 21 janvier 2021. Nous vous invitons également à prendre régulièrement contact avec votre conseiller habituel sur vos placements.
Vous remerciant de votre confiance, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.