Information aux porteurs de parts du FCPE Tesorus Dynamique
Courrier d'information
Madame, Monsieur,
En votre qualité de porteur de parts du FCPE TESORUS DYNAMIQUE (code AMF : 990000082689), nous vous informons que la société de gestion de votre fonds, Groupama Asset Management, a pris la décision de modifier l’indicateur de référence de votre FCPE à compter du 11 juillet 2017.
Le FCPE TESORUS DYNAMIQUE est nourricier du FCP GROUPAMA DYNAMISME. L’indicateur de référence de votre FCPE est modifié suite à la modification de la date de valorisation de son maître. Ainsi, la date de valorisation de l’indicateur de référence de votre FCPE est modifiée à J-1 afin de conserver la cohérence de la date de valorisation de votre FCPE avec celle de son indicateur de référence.
Le nouvel indicateur composite de référence de votre FCPE passe en J-1 pour chaque indice le composant.
| AVANT | APRES | |
| Indicateur de référence | 80% MSCI World couvert en Euro clôture (dividendes nets réinvestis), 20% Barclays Capital Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis) | 80% MSCI World couvert en Euro clôture J-1 (dividendes nets réinvestis), 20% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis) |
Dans le prolongement de cette opération, la documentation juridique de votre FCPE a également été mise à jour avec certains changements réalisés sur le fonds maître, GROUPAMA DYNAMISME. Ces changements sur le fonds maître sont détaillés ci-après en annexe et n’ont pas d’impact sur les caractéristiques de votre FCPE.
Les autres caractéristiques de votre FCPE TESORUS DYNAMIQUE demeurent inchangées.
Nous vous invitons à prendre connaissance du nouveau prospectus complet du FCPE TESORUS DYNAMIQUE, qui sera disponible sur notre site Internet, www.groupama-am.com, à compter du 11 juillet 2017.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Annexe :
Modifications apportées au fonds maître, GROUPAMA DYNAMISME (part F)
Pour votre information, vous trouverez détailler ci-après les changements intervenus sur le fonds maître GROUPAMA DYNAMISME entraînant la mise à jour de la documentation juridique de votre FCPE TESORUS DYNAMIQUE.
D’une part, la structure des frais de gestion globaux de la part F du FCP GROUPAMA DYNAMISME sera modifiée telle que détaillée ci-dessous :
| AVANT | APRES | |||
| Frais de gestion directs maximum | Frais indirects maximum | Frais de gestion directs maximum | Frais indirects maximum | |
| Part F | 0,65% TTC | 0.55% TTC | 1% TTC | 0,20% TTC |
Cette modification n’entraîne pas d’augmentation des frais de gestion.
D’autre part, il est ajouté une commission de rachat sur la part F telle que ci-après détaillée :
| AVANT | APRES | |||
| Commission de souscription non acquise à l’OPCVM | Commission de rachat non acquise à l’OPCVM | Commission de souscription non acquise à l’OPCVM | Commission de rachat non acquise à l’OPCVM | |
| Part F | Taux maximum :
4% TTC |
Néant | Taux maximum :
4% TTC |
Taux maximum :
4% TTC |
Ces commissions de rachat affichées sont des frais maximum. Elles ne sont pas acquises à l’OPCVM et peuvent être inférieures.
Dans le prolongement de cette opération, il a également été décidé de mettre à jour la documentation réglementaire du FCP GROUPAMA DYNAMISME avec le Règlement européen SFTR. Ainsi, les rubriques relatives aux dérivés et aux opérations d’acquisition et cession temporaire de titres ont été complétées des mentions SFTR, ainsi que la rubrique relative aux risques pour y intégrer les risques attachés à ces instruments et opérations. Ces risques apparaissant suite à cette mise à jour réglementaire du prospectus ne sont pas des risques supplémentaires, En effet, ils existaient déjà mais sont désormais affichés pour plus de transparence.
Il a également été décidé de supprimer la possibilité de réaliser des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres.
AVERTISSEMENT
Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l’OPCVM. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.fr.
Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de vente ou d’arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.