30 juillet 2019

Restrictions d’investissement sur la classe d’actions P du compartiment G FUND Alpha Fixed Income

Le Conseil d'Administration de la SICAV G Fund a décidé le 24/07/2019, conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, d'activer les restrictions applicables aux souscriptions et conversions sur la classe d'actions P (LU1251655087) du compartiments G FUND Alpha Fixed Income.

Le Conseil d’Administration de la SICAV G Fund a décidé le 24/07/2019, conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, d’activer les restrictions applicables aux souscriptions et conversions sur la classe d’actions P (LU1251655087) du compartiments G FUND Alpha Fixed Income.

Ainsi, à compter du 24 juillet 2019 la classe d’actions P, réservée aux investisseurs institutionnels avec un minimum de souscription de 50 millions d’euros, sera fermée à toutes nouvelles souscriptions à l’exception des demandes d’actionnaires ayant déjà souscrit au 1er juin 2019.

Cette décision a été prise dans l’objectif de limiter la croissance des encours sur cette classe d’actions pour concentrer les souscriptions sur les autres classes d’actions ayant des montants initiaux de souscriptions plus faible.

 

Informations réglementaires sur la classe de part P du compartiment G FUND Alpha Fixed Income

Code ISIN P : LU1251655087
Nature juridique Compartiment de SICAV de droit Luxembourgeois
Indicateur de référence EONIA capitalisé
Type d’OPC OPCVM
Actif net de la classe de part P 10 M€ au 28/06/2019
Actif net total 460 M€ au 28/06/2019
Périodicité de la VL Quotidienne
Souscriptions/ rachats Tous les jours jusqu’à 12:00, heure de Luxembourg. – VL inconnue – Règlement J+3
Dépositaire CACEIS BANK Luxembourg

 

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