Un Globe de la Gestion pour Groupama AM

11/09/2019

argent-2019-categorie-vecto_Obligations Convertibles

Une récompense pour les performances sur 5 ans du fonds G FUND - European Convertible Bonds.

Une récompense pour les performances sur 5 ans du fonds G FUND – European Convertible Bonds
Pour la huitième année consécutive, Gestion de Fortune, en partenariat avec Quantalys, une société spécialisée dans la mesure des performances de fonds, organisait les Globes de la Gestion le 10 septembre dernier.

Cet événement réunit les acteurs incontournables de l’univers de la gestion d’actifs et récompense les gérants de fonds à travers quinze catégories cette année.

Groupama Asset Management, représentée par Jean Fauconnier et accompagné de Pierre-Alexis Dumont s’est vue remettre le Globe d’argent de la gestion catégorie Obligations Convertibles.

Ce trophée récompense les performances sur 5 ans du fonds G FUND – European Convertible Bonds.

Pour en savoir plus sur les Globes de la gestion

 

MÉTHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2019

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

Les performances ont été arrêtées à la date du 30 juin 2019 :

  • Performance nette sur 1 an de G Fund – European Convertible Bonds IC en Euro du 30/06/2018 au 30/06/2019 : 0,04%
  • Performance nette sur 3 ans de G Fund – European Convertible Bonds IC en Euro du 30/06/2016 au 30/06/2019 : 12,29%
  • Performance nette sur 5 ans de G Fund – European Convertible Bonds IC en Euro du 30/06/2014 au 30/06/2019 : 24,32%

 

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES SUR LE FONDS G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC

  • Code ISIN GD : LU0675297153/ IC: LU0675296932 / ICHF: LU0571100667 / ICHFH: LU1515103700 / IUSD: LU1515103619/ IUSDH: LU1501412735/ NC: LU0571100824 / NCHF: LU0571101046 / NCHFH:LU1515103452 / NUSD: LU1515103379 / NUSDH: LU1515103536/ OD: LU1501412818 / R: LU1622557467
  • SRRI : 3
  • Nature Juridique : Compartiment SICAV de droit Luxembourgeois
  • Indicateur de référence : EXANE Convertibles EUROPE
  • Type d’OPC : OPCVM
  • Actif net total : 453,9 M€ au 05/09/2019
  • Périodicité de la VL : Quotidienne
  • Souscriptions/Rachats : Tous les jours jusqu’à 12:00, heure de Luxembourg – VL inconnue – Règlement en J+3
  • Dépositaire : CACEIS BANK Luxembourg

 

DISCLAIMER

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de vente ou d’arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation personnalisée.

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l’OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.