Courrier d'information
Madame, Monsieur,
En votre qualité de porteur de parts de l’OPCVM Groupama Axiom Legacy 21 (code ISIN : FR0013251881, FR0013259132, FR0013259140, FR0013259165, FR0013259173, FR0013259181, FR0013259199, FR0013277738, FR0013302833, FR0013302858, FR0013302874, FR0013303484 et FR0013303492) nous vous informons que la société de gestion de votre OPCVM, Groupama Asset Management, a pris la décision de mettre en place sur votre OPCVM un mécanisme de » swing pricing » à compter du 15 avril 2020.
Ce mécanisme de » swing pricing » permet de protéger l’OPCVM et ses investisseurs de long terme des impacts de fortes entrées ou sorties de capitaux. Cela consiste, lorsque la différence de montant entre les souscriptions ou les rachats dans un OPC dépasse un seuil préalablement fixé par Groupama Asset Management, à augmenter ou diminuer la valeur liquidative du FCP d’un pourcentage destiné à compenser les coûts induits par l’investissement ou le désinvestissement de cette somme, la valeur liquidative est dite » swinguée « , et faire en sorte que ces coûts ne soient
pas à la charge des autres investisseurs de l’OPCVM.
Le seuil de déclenchement ainsi que l’amplitude du swing de la valeur liquidative sont propres à chacun des OPC et révisés par un comité » Swing Price » trimestriel de la société de gestion Groupama Asset Management. Ce comité a la possibilité de modifier à tout moment, notamment en cas de crise sur les marchés financiers, les paramètres du mécanisme du swing pricing.
IMPORTANT : Un porteur qui souscrit ou rachète un montant inférieur au seuil de déclenchement n’a pas la garantie d’être exécuté sur une valeur liquidative non swinguée. En effet, le franchissement d’un seuil de déclenchement s’apprécie globalement en prenant en compte l’ensemble de la collecte, à savoir le solde net des souscriptions/rachats de tous les porteurs. Cette opération n’entraine pas de modification du profil rendement / risque de votre OPCVM.
Vous trouverez plus de détails sur le mécanisme de swing pricing dans la rubrique » Modalités de souscription et de rachat » du prospectus de l’OPCVM Groupama Axiom Legacy 21.